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逆势做股票有多可怕?

【作者:周凡 2013-4-9 13:26 】

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    股市每天的波动会给投资人带来很多操作性机会,为博取这些波动带来的利润差价,投资人常常会在股市中没日没夜的浴血奋战。不管市场涨跌他们总会有应对的办法,长期的操练也形成了一些操作理念和思想。其中就有这么一条约定成俗的规矩:市场下跌时可以布局防御型股票来抵抗市场风险。

    每一次市场下跌的时候防御型的股票就会成为投资人规避风险的首选标的。这些防御型的股票真的能为我们规避风险吗?为解开这个谜,笔者特地挑选了投资者最熟悉的四个防御型板块:化学制药、生物制药、中药、医药零售。这四个板块中的股票在市场下跌时,大都会受到投资人的追捧,因为大家有一个共识这些股票更抗跌。

    笔者根据新东风择时体系,将市场分为两个部分:一个是红K线上涨趋势,一个是绿K线下跌趋势。从2007年10月16日开始至今市场一共被分出了41个绿K线下跌趋势。为检验这些公认的防御板块在下跌时的防御效果,我们将这四个板块分别放在这41次市场绿K线下跌趋势中做了逐次检验。

防御型板块组合表现图:


    量化检验显示,如果投资人投入100万专做防御型股票。化学制药行业组合的最终表现亏损97.11万;生物制药行业组合的最终表现亏损96.03万;中药行业组合的最终表现亏损96.47万;医药零售行业的最终表现亏损96.96万。同期上证指数下跌96.96%,投资指数亏损96.96万。这四个防御型行业的表现基本和市场一样,传说中的防御功能并不存在。

    所以,市场不好的时候,不要妄想有什么防御型的股票能帮助我们逃过劫难,该休息时还是要休息,其实并没有必要没日没夜的在股市浴血奋战。逆势操作的结果太可怕了,不要认为自己能够战胜,顺势而为才能保全自己的本金。



【作者:艾德堡 2013-5-1 23:01 】

    周凡老师,你用统计数据说话这很有说服力的,不过顺势而为这种说法并不是价值投资的理念和精髓,因为趋势随时会改变的你相信吗?
如果没有防御性的股票,那么复利增长是怎么回事呢?
   
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