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低估成长是股市永恒的主线

【作者:周凡 2013-3-11 13:33 】

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     中国股市的有一个可怕的魔咒——“七•二•一”定律。这个定律是说70%的投资者亏损、20%的投资者保本、只有10%的人可能盈利。其实投资者现实的表现比“七•二•一”定律还要差一些。这个魔咒到底是怎么形成的呢?从众心理是魔咒最重要的组成部分,恐慌时大家纷纷抛售手中低价的筹码,热情高涨时积极在高位买入筹码,这就是我们经常说的高买低卖。反复如此,手中的资本就大幅缩水了。

    要做好投资坚持一种正确的投资策略是很重要的,其中把握价格围绕价值波动的规律最为关键。为打破这个魔咒,笔者用低估成长的策略检验了市场。低估就是股票的现有价格低于内在的实际价值,成长就是公司现在的状况好于以前。笔者特统计了A股符合低估成长策略的股票的表现。

    低估成长策略条件:
    1、毛利率同比变化率≥0%;(公司的目前盈利能力比之前要强)
    2、中枢价值空间≥20%。(股价被低估20%以上,原价10元的东西现在售价8元)

    如果一直持有符合低估成长策略的股票,数据表明在2007年10月16日6124点到2013年2月21日2325点期间,当时满足低估成长条件的91家公司平均涨幅47.3%。上证同期表现下跌61.8%。

    如果量化选时波段操作符合低估成长策略的股票,从2007年10月16日6124点到2013年2月21日2325点期间共41个波段,其中63%的波段盈利,37%亏损,最大波段盈利达48%,最大亏损幅度不超过10%,策略做到了多赚少赔,大赚小赔。波段操作盈利5.6倍!五时间年化收益为46%,同期上证指数跌61.8%。

    低估成长股票组合的表现,印证了低估和成长的魔力。低估的东西总会回归价值,成长的事物总是备受关注,笔者坚信低估成长就是股市永恒的主线。

    最后,做投资不可朝三暮四,平繁的更换策略,因为每一个策略都有可能在特定时间和环境失效,只要策略成功的概率更大,投资者坚守正确的投资思路反复操作便会取得成功。


   
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