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“舌尖上的A股”加速上涨  
  2017-11-7 9:31:00        来源:广州日报  
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    虽然京东方ATCL集团的连续大涨吸引了不少投资者眼球,但“舌尖上的A股”却继续发威,周一市场上,白酒、酱油、醋业、牛奶、医药和零食等龙头个股再度强者恒强,让不少股民看着就“流口水”。有分析认为,在近期市场波动中,这些消费类个股获得资金的关注,短线不排除会有回调的风险,但从中长线来看,优质消费股股价回调也可能是上车机会。
  周一A股出现V形反弹,其中,消费类个股继续大放光彩,继白酒、牛奶之后,酱油、醋业、零食和肉制品等龙头个股纷纷大涨,其中,海天味业盘中冲击涨停。截至收盘,上证指数报收在3380点附近,个股依然分化明显,但“舌尖上个股”却非常诱人。在一直强势的白酒板块中,口子窖几乎涨停,水井坊山西汾酒古井贡酒沱牌舍得等二线品牌强势走高,涨幅都在4%以上。牛奶概念股中的伊利股份盘中冲击31.22元的历史峰值,收盘上涨4.35%,报30.68元。
  值得注意的是,对很多股民而言,多数是看着股价一天一天走高,自己却不敢买,“股价在等待回调中不断创新高。”广州一位股民感叹。而在机构人士看来,类似“舌尖上的消费股”未来还能走多远?根据记者梳理,多数机构认为,短线不排除有回调,但中长线依然能跑赢大盘,业绩优良的个股回调可能是介入的机会。
  昨日收盘,虽然上证指数、深成指、中小板指数和创业板指数全线飘红,但成交量并没有放大,其中,沪市成交2043亿元,深市成交2607亿元。创业板即使大涨了0.95%,但成交量只有690亿元,为最近4个交易日以来最低。因此,整体上看,目前市场偏向防守,而白酒、医药、食品、饮料等大消费是传统的防守品种,尤其是白酒和医药股。
  主力资金对大消费仍然情有独钟。数据显示,三季度基金投资的首要关键词是“加仓”,普通股票型基金仓位升至历史最高,偏股混合型基金仓位接近2015年牛市高点。三季度加仓幅度较大的行业集中在消费、金融、有色和电子等行业,代表性行业有饮料制造、食品加工、保险、银行、稀有金属、光学光电子等。这也意味着,上半年大幅超配的“消费白马”抱团联盟维持稳定,而且白酒股仓位环比继续上升,资金注意力正从一线消费股转向二线消费。
  另外,大消费领域基本面也逆势持续改善。白酒行业19家上市公司今年前三季度合计归属于上市公司净利润395.6亿元,同比增42.0%。
  因此,国信证券分析师陈梦瑶认为,第四季度大消费驱动主要是市场需求持续回暖,以及消费习惯向中高端产品的不断升级,二线白酒如沱牌舍得、山西汾酒,调味品海天味业、安琪酵母,乳制品的伊利股份以及其他零食好想你等值得关注。
  资金动向
  1基金调仓布局白马股卷土重来
  近日A股市场波动频频,不少周期、新能源汽车、消费电子等前期强势板块呈现明显回调,但与此同时,白酒、家电、家居、乳业等大消费龙头,却在不知不觉中再度创下历史新高。
  不过记者发现,尽管此前有机构抛售白马股,但是到目前为止,白马股仍是三季末公募基金持仓最多的个股。从持股市值排名来看,公募基金三季度持股市值最高的前十大个股依次是中国平安贵州茅台、伊利股份、五粮液招商银行格力电器美的集团泸州老窖中国太保以及兴业银行,持股市值均在100亿元以上。
  实际上,近期A股各大板块之间的此消彼长,令股基排名战在四季度伊始便进入了白热化。10月9日,东方红沪港深混合凭借港股国庆长假期间的优异表现,净值大涨2.6%,一举超越前三季度股基冠军国泰互联网+股票基金,成为偏股基金的新晋“领头羊”。然而,这一领先优势并未保持太久,10月12日,国泰互联网+股票基金迎头赶上,重夺第一宝座。此后,两者的净值跟随行情反复波动,展开了你追我赶的争夺。
  与往年类似,在已拉开序幕的第四季度行情中,市场如何演绎及基金经理如何调仓布局,将决定股基冠军最终“花落谁家”。因此如何保持重仓股的股价坚挺,也成了摆在基金经理们面前的一道考题。
  有分析认为,在目前大类配置优质资产稀缺的环境下,机构确实青睐预期回报率稳定的价值股,这一轮基金增配重仓价值股不是短期博弈,而是一个长期趋势。
  2偏股型基金10月仓位环比降3.04%
  根据众禄研究中心仓位监测,10月偏股型基金平均仓位为78.90%,较9月底明显降低3.04%;共487只指数型基金,平均仓位为94.23%,较9月底下降2.15%;共2193只混合型基金,平均仓位为54.81%,较9月底下降3.52%。
  从基金当前持仓情况看,截至10月底,基金配置中,股票型基金配置比例居前四位的行业是电子、医药生物、食品饮料和家用电器行业,比例分别为13.51%、8.10%、6.92%和6.53%;混合型基金配置比例居前四位的行业是电子、银行、食品饮料和家用电器,比例分别为7.88%、5.96%、4.92%和4.56%。
  基金配置中,股票型基金配置比例居后四位的是纺织服装、国防军工、采掘和传媒,比例分别为0.31%、0.79%、0.89%和0.93%,混合型基金配置比例居后四位的是纺织服装、机械设备、传媒和交通运输,分别为0.21%、0.21%、0.44%和0.53%。
  博时基金首席宏观策略分析师魏凤春表示,三季度A股上市公司整体营收增速较二季度有所下滑,但利润增速仍继续回升。从结构看,主板、中小板增速稳健,创业板及资源材料类回落,中游设备、下游消费稳步增长,TMT行业仍未走出颓势。国内宏观经济保持稳定,上市公司盈利预期无明显变化,短期指数或维持小幅震荡,但风险偏好下降对盈利质量的要求上升,或导致较多的个股风险。结构上以金融消费做基础配置,适度参与成长与周期调整之后的机会。
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   (责任编辑:吴玉沁)

 
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000968 蓝焰控股 25.42% 0.60
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002715 登云股份 4 27.22
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