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多头仍占主动 两主线引领金秋行情  
  2013-10-16 9:20:00        来源:大通证券  
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    上周为节后首个交易周,市场表现较为活跃,成交量温和放大,股指整体以上涨为主,市场仍然受到PMI数据向好,改革预期持续等因素支撑。综合各方因素来看,未来大盘有望保持上行态势。

  从国际方面看,总体比较稳定。美国债务上限谈判现曙光。美国国会与白宫尚未就政府重开或调高借债上限问题达成任何协议,但国会众议院共和党已向白宫提出一项新计划,这标志着一种突破性的进展。欧元区经济弱势企稳。欧元区9月份Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.1%,低于8月份的终值51.4%。日本经济继续好转。9月份消费者信心指数(两人及以上家庭,季节调整值)为45.4%,4个月来首次出现上升。

  国内方面,经济持续向好,政策不断释放红利。9月份官方和汇丰两个制造业PMI指数继续双双回升,表明中国经济增长态势平稳。从各分项指标看,企业经营活动仍在恢复过程中,不过对前景也比较谨慎。3.0版的上海新一轮国资改革方案已提交至上海市政府,上海市政府拟于10月底以前正式发布,这轮改革的核心是下放权力、推行股权激励、修缮考核机制,推动相关企业以及产业更好发展。

  资金面,紧平衡状态有所缓解。股市日均新增个人账户数连续4周回升,目前已升至2万户以上。10月份限售股解禁压力较9月份有所下降。QFII等海外机构新开户数量有一定回升。

  业绩方面,上市公司三季报业绩预告报喜比例较高。截至上周四,两市提前公布业绩预告的公司已累计1011家,其中报喜公司(包括预增、略增、续盈、扭亏)合计609家;报忧公司(包括预减、略减、首亏、续亏)合计382家;另有20家公司具体业绩趋向尚不确定,报喜公司合计占比60.24%。

  估值方面,主要指数估值水平较低,但大小盘股分化仍旧严重。目前,沪深300指数市盈率在11.9倍左右,属于国际较低水平。中小板、创业板指数估值水平均在历史较高位置,是沪深300指数的3倍至4倍。

  投资策略方面,10月份多方仍旧占据主动,谨慎看多。行业配置方面,一方面可以继续关注受益金融领域改革和经济转型的板块如军工、环保、农业、公用事业等;另一方面可关注汽车、家电纺织服装、轻工制造等行业基本面向好或具有估值优势的行业。

  高位双星藏诡异信号今日迎空头考验

  周二大盘走势惊险重重,不过在5日线的支撑下,尾盘沪指仍然有惊无险的被拉回。虽然昨日的下跌并未对股指造成实质性伤害,但是盘面个股分化却开始越来越严重,这至少说明了当前多空分歧已愈演愈烈。

  多空双方激烈的争斗从昨日的盘面可以淋漓尽致的表现出来。据好股道显示,虽然多方主力在改革、农业与医药板块再掀涨停潮,但却没能阻止空方做空的步伐。其中三季报业绩惨淡股,成为空军砸盘的重要阵营,如盐湖股份、上海钢联万顺股份等个股,都是在三季报业绩预告下出现了大爆跌的走势。另外,空军的另一大做空法宝则是,对前期涨幅过高的股票采取了高举高打的手法,如天舟文化、苏宁云商、号百控股等个股,纷纷大跌了5%以上。所谓的君子不立于危墙之下,个股最大的危险无疑是主力大举出货,因此对于短期涨幅过高、三季报业绩惨淡、技术形态开始破位的股票,我们不应盲目坚守,而应尽快调仓换股。

  空军的袭击让多方难于突破2240这一重要压力位,虽然昨日多方在尾盘重新收复了失地,但当前日线上高位双星悬挂,还是让不少投资者开始担心起来。而从盘面所反映的信息来看,昨日股指的高位双星暗藏了不祥的诡异信号。

  首先,深市成交额昨天“不凑巧”地再次超越了沪市,说明作为权重的二股有明显“偃旗息鼓”迹象。而缺乏权重股支撑的指数,显然是不牢靠的;其次,近期连续两天都有跌停股票的出现,非常煞风景,这也能说明部分高位品种主力不计成本砸盘的出货了,这大大的扼杀了市场做多人气,不利于股指向上拓展延伸;最后,创业板频频高位放量收出阴线,这有强弩之末的嫌疑,这具体表现在小市值股票大幅分化,不再像前期那样疯狂出现涨停潮,这也不利于A股形成一致的做多步伐。

  总的来看,上面三大诡异信号的出现,意味着今日A股将迎来,本轮反弹来空头的第一波真正考验。不过我们广州万隆认为,就算股指今日被空头打压,大盘中长期上涨趋势仍不变,因此股指回调反而是我们逢低吸纳的绝佳机会。我们认为,改革与并购重组这两大主线,仍然值得我们深入挖掘。

  改革方面,随着习主席高调宣布改革,下一步国企垄断有望率先突出重围,如石油改革与电信改革等等,近日水改与电力改革已接力前期的民营银行和农地流转,因此改革题材的延伸值得期待;另外,证监会推出分道制,且IPO重启具体时间表仍没有确定,这必然让并购重组这一主线再次升温,这从9月份外高桥罕见15个涨停,到近期中创信测强势8个涨停可以看出。因此并购重组这一大主线同样值得我们关注。(广州万隆)

  

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000759 中百集团 4 8.67
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